恒越Fund每日净值（4月22日）

01.

重点产品当前兆（4年末22日）

该基金会名称（编码）

该单位兆（元）

累计兆（元）

日涨跌幅

恒越核心合辑融合A/B

（006299 / 006313）

1.9643

-0.13%

恒越核心合辑融合C

（007193）

1.9636

-0.13%

恒越研究合辑融合A/B

（006049 / 006050）

1.9342

-0.68%

恒越研究合辑融合C

（007192）

1.9231

-0.68%

恒越内需特别设计融合A

（010701）

0.8944

-0.03%

恒越内需特别设计融合C

（010702）

0.8852

-0.03%

恒越成长合辑融合A

（010622）

0.8305

-0.10%

恒越成长合辑融合C

（010623）

0.8275

-0.11%

恒越优势合辑融合

（011815）

0.8225

-2.58%

恒越蓝筹优势合辑

（012846）

0.7627

-0.08%

恒越产品质量家庭融合发起式

（013028）

0.5157

-2.51%

恒越乐享添利融合A

（012572）

0.9583

-0.08%

恒越乐享添利融合C

（012573）

0.9556

-0.08%

恒越诊疗健康合辑融合A

（014220）

0.9158

-0.42%

恒越诊疗健康合辑融合C

（014221）

0.9143

-0.42%

恒越嘉鑫利息券A

（011416）

0.9922

-0.08%

恒越嘉鑫利息券C

（011417）

0.9901

-0.07%

恒一般来说利息利息券A

（011919）

1.0250

0.02%

恒一般来说利息利息券C

（011920）

1.0232

0.03%

恒越汇优合辑三个年末融合（FOF）

（012687）

0.7182

（兆日期：2022-4-20）

-2.10%

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